Diferencias entre los mercados de Futuros y CFD: ¿Qué mercado es mejor para operar?
Los mercados de Futuros (Futures) y CFD son dos formas diferentes de operar con los movimientos de precios de activos como el oro, los índices, las divisas y otros mercados financieros. Aunque en ambos mercados los traders pueden beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas de los precios, sus estructuras de negociación, requisitos de margen, apalancamiento, costes de negociación e incluso horarios de operación pueden ser diferentes.
¿Qué es el mercado CFD?
CFD significa Contrato por Diferencia (Contract for Difference). En las operaciones con CFD, los traders no poseen el activo subyacente. En su lugar, negocian un contrato en el que las ganancias o pérdidas se calculan en función de la diferencia entre los precios de entrada y salida.
Por ejemplo, al operar con oro en el mercado CFD, no es necesario comprar ni almacenar oro físico. Los traders pueden abrir posiciones de compra (Buy) o venta (Sell) según su análisis y operar con los movimientos del precio del oro.
Una de las principales características de los CFD es su flexibilidad. Los brókeres pueden determinar condiciones como el tamaño del contrato, el apalancamiento, el margen requerido y otras especificaciones de negociación para cada símbolo.
¿Qué es el mercado de Futuros?
Los Futuros se basan en contratos con condiciones específicas para negociar un activo. Estos contratos pueden ofrecerse sobre activos como el oro, los índices, las materias primas y otros mercados.
La estructura de los Futuros es diferente de la de los CFD, y las especificaciones del contrato, los cálculos de margen, los costes y las condiciones de negociación pueden diferir de los de un símbolo CFD.
Por lo tanto, incluso si dos símbolos de Futuros y CFD se basan en el precio del oro, los traders no deben asumir que todas sus especificaciones de negociación son idénticas.
Diferencias entre Futuros y CFD en el apalancamiento
Una de las diferencias más importantes entre Futuros y CFD es el apalancamiento (Leverage).
En las operaciones con CFD, el apalancamiento suele determinarse según las condiciones de la cuenta y las especificaciones establecidas por el bróker. En los Futuros, la estructura del apalancamiento y el poder adquisitivo pueden ser diferentes y están directamente relacionados con el margen requerido para el contrato.
Por esta razón, los traders no deben esperar poder operar exactamente con el mismo volumen en Futuros y CFD utilizando la misma cantidad de capital.
Diferencias de margen entre Futuros y CFD
Los requisitos de margen (Margin) también son diferentes entre estos dos mercados.
En los CFD, el margen suele calcularse en función del volumen de negociación, el precio del símbolo, el tamaño del contrato y el apalancamiento de la cuenta.
En las operaciones con Futuros, la estructura del margen puede variar según las especificaciones del contrato y las condiciones establecidas para dicho contrato. Por lo tanto, el margen necesario para abrir posiciones con valores nominales similares puede no ser el mismo en Futuros y CFD.
Por esta razón, es muy importante comprobar el requisito de margen (Margin Requirement) de cada símbolo antes de operar con Futuros.
Diferencias de Swap entre Futuros y CFD
Otra diferencia importante es el Swap o los costes de mantenimiento de posiciones.
En los CFD, mantener una posición abierta durante la noche puede generar cargos de Swap o financiación, dependiendo del símbolo y de la dirección de la operación.
Sin embargo, la estructura de los costes de mantenimiento de posiciones en Futuros es diferente de la de los CFD. Por lo tanto, no debe asumirse que la tasa de Swap o el método de cálculo de un símbolo CFD se aplica a la versión de Futuros del mismo activo.
Como resultado, si tiene intención de mantener una operación abierta durante un período prolongado, debe revisar los costes de mantenimiento de posiciones de ese símbolo específico, además de analizar su precio.
Diferencias en los horarios y días de negociación
Una de las diferencias más importantes que los traders deben considerar es la accesibilidad al mercado y los horarios de negociación.
Los símbolos CFD generalmente siguen los horarios de negociación del activo subyacente y el calendario de operaciones del bróker. Por ejemplo, la negociación de muchos símbolos CFD se detiene durante los fines de semana, y los traders no pueden ejecutar operaciones sobre esos símbolos hasta que el mercado vuelva a abrir.
En ParoxFX, ciertos símbolos de Futuros se ofrecen con una estructura de negociación 24/7, lo que significa que pueden negociarse las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluidos los sábados y domingos.
Operaciones con Futuros en el bróker y la empresa de Prop Trading ParoxFX
En ParoxFX Broker y Prop Firm, los traders tienen acceso a una variedad de símbolos de Futuros junto con otros mercados financieros.
El número y la variedad de estos símbolos pueden aumentar con el tiempo a medida que se añadan nuevos instrumentos a la sección de Futuros.
Un ejemplo importante es GOLD 24/7.
Con GOLD 24/7, los traders de ParoxFX pueden operar en el mercado del oro las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto significa que la negociación del oro no está limitada a los días habituales del mercado, y los traders también pueden operar con este símbolo los sábados y domingos.
Esta característica es especialmente importante para los traders que desean abrir, cerrar o gestionar sus operaciones durante los períodos en los que el mercado CFD tradicional del oro está cerrado.
¿El precio de GOLD 24/7 es el mismo que el del oro CFD?
Aunque ambos símbolos están relacionados con el mercado del oro, los traders no deben esperar que sus especificaciones de negociación sean completamente idénticas.
El apalancamiento (Leverage), el margen (Margin), el Swap, los horarios de negociación y otras especificaciones del contrato en el mercado de Futuros pueden diferir de los CFD. Por lo tanto, antes de abrir una operación, los traders deben revisar las especificaciones del símbolo concreto con el que desean operar.
Además, cuando el mercado de referencia del oro CFD está cerrado, las condiciones de fijación de precios y la liquidez en el mercado 24/7 pueden ser diferentes de las que existen durante el horario habitual del mercado.
¿Qué es mejor: Futuros o CFD?
No existe una única respuesta para todos los traders. Elegir entre Futuros y CFD depende de la estrategia de negociación, el capital disponible, la gestión del riesgo, la duración de las posiciones y los horarios de negociación preferidos.
Los CFD son una opción adecuada para muchos traders debido a su flexibilidad en los volúmenes de negociación y su estructura relativamente sencilla, mientras que los Futuros pueden ofrecer a los traders características y estructuras de negociación diferentes.
En ParoxFX, los traders no necesitan limitarse a uno solo de estos dos métodos. Los usuarios de ParoxFX Broker y Prop Firm pueden acceder a diferentes mercados según los símbolos disponibles y sus estrategias de negociación.
Por ejemplo, si desea operar con oro durante el horario habitual del mercado, puede utilizar los símbolos tradicionales relacionados con el oro. Sin embargo, si su objetivo es acceder a la negociación del oro durante toda la semana, incluidos los sábados y domingos, GOLD 24/7 ofrece esta posibilidad en ParoxFX.
Puntos importantes antes de operar con Futuros
Antes de realizar cualquier operación con Futuros, revise las especificaciones de ese símbolo en particular. Las diferencias en apalancamiento, margen, Swap, tamaño del contrato, horarios de negociación y condiciones del mercado pueden afectar directamente a la gestión del capital y al riesgo de negociación.
La incorporación de las operaciones con Futuros a ParoxFX permite a los traders acceder a otra estructura de negociación junto con los mercados CFD y elegir la opción más adecuada según sus estrategias y las condiciones del mercado.