Análisis del Mercado (5 - 9 de febrero de 2024)
📅 Evento: Discursos de varios funcionarios de la Fed, incluido Powell (7 de febrero). 📈 Impacto: Alto (USD, Oro, Índices).
📌 Puntos Clave: 🔹 Tras el sólido informe de empleo de la semana pasada (NFP: 353K nuevos empleos), el mercado ha ajustado sus expectativas sobre recortes de tasas de la Fed. 🔹 Powell podría confirmar o rechazar la posibilidad del primer recorte en mayo o junio en lugar de marzo. 🔹 Un tono agresivo (hawkish) de Powell podría impulsar el dólar al alza y presionar los activos de riesgo.
💡 Impacto en el Trading: ✔️ Si Powell indica que las tasas seguirán altas más tiempo, el USD se fortalecerá y el oro caerá. ✔️ Si Powell adopta un tono más moderado (dovish), el USD podría debilitarse y los mercados bursátiles repuntar.
📅 Evento: Discurso de Lagarde – 8 de febrero. 📈 Impacto: Alto (EUR/USD, EUR/GBP, DAX).
📌 Puntos Clave: 🔹 El BCE está bajo presión para recortar tasas debido a la desaceleración del crecimiento en la Eurozona. 🔹 Si Lagarde sugiere un recorte más temprano de lo esperado, el EUR podría debilitarse. 🔹 Si se mantiene cauta sobre los recortes, el EUR podría encontrar soporte temporalmente.
💡 Impacto en el Trading: ✔️ Si Lagarde insinúa recortes tempranos, el EUR/USD podría caer. ✔️ Si defiende tasas altas, el EUR podría recuperarse.
📅 Evento: Publicación del PIB del Q4 2023 – 9 de febrero. 📈 Impacto: Alto (GBP/USD, EUR/GBP, FTSE 100).
📌 Puntos Clave: 🔹 La economía del Reino Unido está cerca de una recesión. 🔹 Un PIB débil podría aumentar las expectativas de recortes de tasas del Banco de Inglaterra (BoE), debilitando la libra. 🔹 Un dato superior a lo esperado podría dar un impulso alcista al GBP.
💡 Impacto en el Trading: ✔️ PIB débil = GBP bajista 📉 | PIB fuerte = GBP alcista 📈
📅 Evento: Solicitudes de desempleo semanales – 8 de febrero. 📈 Impacto: Medio (USD, Acciones, Bonos).
📌 Puntos Clave: 🔹 La fortaleza del mercado laboral es clave para las decisiones de la Fed. 🔹 Si las solicitudes son bajas, sugiere fortaleza económica, lo que podría retrasar los recortes de tasas. 🔹 Si las solicitudes son altas, podría impulsar expectativas de flexibilización de la Fed y presionar al USD.
💡 Impacto en el Trading: ✔️ Datos laborales sólidos = USD alcista | Datos laborales débiles = USD bajista
📅 Evento: Informe de IPC y PPI – 8 de febrero. 📈 Impacto: Medio (CNY, AUD, NZD, Sentimiento global de riesgo).
📌 Puntos Clave: 🔹 La inflación en China sigue débil, aumentando los temores de desaceleración económica. 🔹 Un IPC bajo podría afectar monedas vinculadas a commodities como el AUD y NZD.
💡 Impacto en el Trading: ✔️ Datos débiles en China = AUD/NZD bajista | Datos fuertes = AUD/NZD alcista
📌 USD 🇺🇸 ✔️ Alcista: Mercado laboral fuerte + posible retraso en recortes de tasas. ❌ Bajista: Si Powell indica recortes anticipados.
📌 EUR 🇪🇺 ✔️ Alcista: Si Lagarde se mantiene cautelosa sobre recortes. ❌ Bajista: Si el BCE insinúa flexibilización temprana.
📌 GBP 🇬🇧 ✔️ Alcista: Si el PIB supera expectativas. ❌ Bajista: PIB débil = Mayor presión para recortes del BoE.
📌 JPY 🇯🇵 ✔️ Alcista: Si el BoJ insinúa el fin de tasas negativas. ❌ Bajista: Si el USD se mantiene fuerte.
📌 Oro (XAU/USD) ✔️ Alcista: Si Powell es dovish o aumenta la aversión al riesgo. ❌ Bajista: Si el USD se fortalece.
📌 Acciones (S&P 500, Nasdaq) ✔️ Alcista: Si se esperan recortes de tasas más tempranos. ❌ Bajista: Si Powell mantiene tono hawkish.
🔹 📈 Comprar USD/JPY – Si Powell se mantiene hawkish y se retrasan los recortes de tasas. 🔹 📉 Vender EUR/USD – Si Lagarde insinúa recortes tempranos del BCE. 🔹 📈 Comprar GBP/USD – Si el PIB del Reino Unido sorprende al alza. 🔹 📉 Corto en Oro (XAU/USD) – Si Powell señala tasas altas por más tiempo. 🔹 📈 Comprar AUD/USD – Si los datos de inflación de China son más fuertes de lo esperado.
📊 Sigue estos eventos de cerca y ajusta tu estrategia para aprovechar las oportunidades en el mercado forex esta semana. ¡Buena suerte en tu trading!