Различия между рынками Futures и CFD: какой рынок лучше подходит для торговли?
Рынки Futures (фьючерсы) и CFD представляют собой два разных способа торговли на изменениях цен таких активов, как золото, индексы, валюты и другие финансовые инструменты. Хотя на обоих рынках трейдеры могут получать прибыль как от роста, так и от падения цен, их торговые структуры, маржинальные требования, кредитное плечо, торговые издержки и даже часы торговли могут различаться.
Что такое рынок CFD?
CFD означает Contract for Difference (контракт на разницу цен). При торговле CFD трейдеры не владеют базовым активом. Вместо этого они торгуют контрактом, прибыль или убыток по которому рассчитывается на основе разницы между ценой открытия и закрытия позиции.
Например, при торговле золотом на рынке CFD нет необходимости покупать или хранить физическое золото. Трейдеры могут открывать позиции на покупку (Buy) или продажу (Sell) на основе своего анализа и торговать на изменениях цены золота.
Одной из ключевых особенностей CFD является их гибкость. Брокеры могут устанавливать такие условия, как размер контракта, кредитное плечо, необходимая маржа и другие торговые характеристики для каждого символа.
Что такое рынок Futures?
Фьючерсы (Futures) основаны на контрактах с определёнными условиями торговли конкретным активом. Такие контракты могут предлагаться на золото, индексы, сырьевые товары и другие рынки.
Структура фьючерсов отличается от CFD, а спецификации контрактов, расчёты маржи, издержки и торговые условия могут отличаться от аналогичных параметров CFD-инструментов.
Поэтому даже если два инструмента Futures и CFD основаны на цене золота, трейдеры не должны предполагать, что все их торговые характеристики полностью идентичны.
Различия между Futures и CFD в кредитном плече
Одним из наиболее важных различий между Futures и CFD является кредитное плечо (Leverage).
При торговле CFD кредитное плечо обычно определяется условиями торгового счёта и спецификациями, установленными брокером. Во фьючерсах структура кредитного плеча и покупательная способность могут отличаться и напрямую связаны с маржой, необходимой для контракта.
По этой причине трейдеры не должны рассчитывать на возможность торговать абсолютно одинаковым объёмом во Futures и CFD, используя одну и ту же сумму капитала.
Различия в марже между Futures и CFD
Маржинальные требования (Margin Requirements) также различаются между этими двумя рынками.
В CFD маржа обычно рассчитывается на основе торгового объёма, цены инструмента, размера контракта и кредитного плеча счёта.
При торговле Futures структура маржи может варьироваться в зависимости от спецификаций контракта и установленных для него условий. Поэтому маржа, необходимая для открытия позиций с аналогичной номинальной стоимостью, может быть разной для Futures и CFD.
По этой причине очень важно проверять маржинальные требования (Margin Requirement) каждого инструмента перед торговлей фьючерсами.
Различия в Swap между Futures и CFD
Ещё одним важным различием является Swap или расходы на удержание позиций.
В CFD удержание позиции открытой в течение ночи может приводить к начислению Swap или расходов на финансирование в зависимости от инструмента и направления сделки.
Однако структура расходов на удержание позиций во Futures отличается от CFD. Поэтому не следует предполагать, что ставка Swap или метод её расчёта для CFD-инструмента также применяются к фьючерсной версии того же актива.
Таким образом, если вы планируете удерживать сделку открытой в течение длительного периода, помимо анализа цены необходимо также изучить расходы на удержание позиции по конкретному инструменту.
Различия в торговых часах и днях
Одним из наиболее важных различий, которые трейдеры должны учитывать, является доступность рынка и часы торговли.
CFD-инструменты обычно следуют торговым часам базового актива и расписанию брокера. Например, торговля многими CFD-инструментами прекращается на выходных, и трейдеры не могут совершать сделки по этим инструментам до повторного открытия рынка.
В ParoxFX некоторые фьючерсные инструменты предлагаются с торговой структурой 24/7, что означает возможность торговли 24 часа в сутки, семь дней в неделю, включая субботу и воскресенье.
Торговля Futures у брокера и проп-трейдинговой компании ParoxFX
В ParoxFX Broker и Prop Firm трейдерам доступен широкий выбор фьючерсных инструментов наряду с другими финансовыми рынками.
Количество и разнообразие этих инструментов могут увеличиваться со временем по мере добавления новых активов в раздел Futures.
Одним из важных примеров является GOLD 24/7.
С GOLD 24/7 трейдеры ParoxFX могут торговать золотом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это означает, что торговля золотом не ограничивается обычными торговыми днями, и трейдеры также могут торговать этим инструментом по субботам и воскресеньям.
Эта функция особенно важна для трейдеров, которые хотят открывать, закрывать или управлять своими сделками в периоды, когда обычный рынок CFD на золото закрыт.
Совпадает ли цена GOLD 24/7 с ценой золота CFD?
Хотя оба инструмента связаны с рынком золота, трейдерам не следует ожидать, что их торговые характеристики будут полностью идентичными.
Кредитное плечо (Leverage), маржа (Margin), Swap, часы торговли и другие спецификации контрактов на рынке Futures могут отличаться от CFD. Поэтому перед открытием сделки трейдеры должны изучить характеристики конкретного инструмента, которым они собираются торговать.
Кроме того, когда базовый рынок CFD на золото закрыт, условия ценообразования и ликвидность на рынке 24/7 могут отличаться от условий в обычные торговые часы.
Что лучше: Futures или CFD?
Универсального ответа для всех трейдеров не существует. Выбор между Futures и CFD зависит от торговой стратегии, доступного капитала, управления рисками, продолжительности удержания позиций и предпочтительных торговых часов.
CFD являются подходящим вариантом для многих трейдеров благодаря гибкости торговых объёмов и относительно простой структуре, тогда как Futures могут предоставлять трейдерам другие торговые возможности и структуры.
В ParoxFX трейдерам не нужно ограничивать себя только одним из этих двух методов. Пользователи ParoxFX Broker и Prop Firm могут получать доступ к различным рынкам в зависимости от доступных инструментов и своих торговых стратегий.
Например, если вы хотите торговать золотом в обычные торговые часы, вы можете использовать стандартные инструменты, связанные с золотом. Однако если ваша цель — иметь доступ к торговле золотом в течение всей недели, включая субботу и воскресенье, GOLD 24/7 предоставляет такую возможность в ParoxFX.
Важные моменты перед торговлей Futures
Перед открытием любой фьючерсной сделки изучите спецификации конкретного инструмента. Различия в кредитном плече, марже, Swap, размере контракта, торговых часах и рыночных условиях могут напрямую влиять на управление капиталом и торговые риски.
Добавление торговли Futures в ParoxFX позволяет трейдерам получить доступ к другой торговой структуре наряду с рынками CFD и выбирать наиболее подходящий вариант в зависимости от своих стратегий и рыночных условий.