تحليل السوق (5 فبراير - 9 فبراير 2024)

🔥 أهم أحداث الفوركس وتحليل السوق (5 فبراير - 9 فبراير 2024)

📌 أهم الأحداث التي يجب متابعتها هذا الأسبوع

1️⃣ الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات الدولار الأمريكي 🇺🇸

📅 الحدث: تصريحات متعددة لمسؤولي الفيدرالي، بما في ذلك جيروم باول (7 فبراير)
📊 التأثير: مرتفع (الدولار الأمريكي، الذهب، المؤشرات)
🔎 النقاط الرئيسية:

• بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي (353 ألف وظيفة مضافة)، يعيد السوق تقييم توقعات خفض الفائدة.
• تشير التوقعات الحالية إلى أول خفض للفائدة في مايو أو يونيو بدلًا من مارس.
• أي نبرة متشددة من باول قد تدفع الدولار للارتفاع وتضغط على الأصول ذات المخاطر العالية.

💡 تأثير التداول:

• إذا أشار باول إلى بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، سيزداد الطلب على الدولار الأمريكي وسينخفض الذهب.
• إذا تبنى نبرة حمائمية، فقد يضعف الدولار وترتفع الأسهم.

2️⃣ خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي - كريستين لاغارد (EUR) 🇪🇺

📅 الحدث: خطاب كريستين لاغارد – الخميس، 8 فبراير
📊 التأثير: مرتفع (EUR/USD، EUR/GBP، مؤشر DAX)
🔎 النقاط الرئيسية:

• البنك المركزي الأوروبي يواجه ضغوطًا لخفض الفائدة بسبب ضعف نمو منطقة اليورو وتباطؤ التضخم.
• إذا أشارت لاغارد إلى خفض الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، قد يضعف اليورو.
• إذا حافظت على موقف حذر، فقد يقدم ذلك دعمًا مؤقتًا لليورو.

💡 تأثير التداول:

• إذا ألمحت لاغارد إلى خفض الفائدة قريبًا، قد ينخفض زوج EUR/USD.
• إذا دافعت عن الإبقاء على الفائدة مرتفعة، فقد يتعافى اليورو.

3️⃣ بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة (GBP) 🇬🇧

📅 الحدث: إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2023 – الجمعة، 9 فبراير
📊 التأثير: مرتفع (GBP/USD، EUR/GBP، مؤشر FTSE 100)
🔎 النقاط الرئيسية:

• الاقتصاد البريطاني قريب من الركود، وقد يؤدي تقرير ضعيف إلى زيادة احتمالية خفض الفائدة من بنك إنجلترا.
• إذا جاءت بيانات النمو سلبية، قد يضعف الجنيه الإسترليني.
• أي مفاجأة إيجابية في النمو قد تدعم الجنيه الإسترليني.

💡 تأثير التداول:

• نمو ضعيف = الجنيه الإسترليني هبوطي 📉
• نمو قوي = الجنيه الإسترليني صعودي 📈

4️⃣ طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وبيانات سوق العمل 🇺🇸

📅 الحدث: طلبات إعانة البطالة الأسبوعية – الخميس، 8 فبراير
📊 التأثير: متوسط (الدولار الأمريكي، الأسهم، السندات)
🔎 النقاط الرئيسية:

• قوة سوق العمل عامل حاسم في قرارات الفيدرالي بشأن الفائدة.
• إذا كانت طلبات البطالة منخفضة، فهذا يشير إلى قوة الاقتصاد، مما قد يؤخر خفض الفائدة.
• إذا كانت الطلبات مرتفعة، فقد يعزز ذلك توقعات خفض الفائدة ويضعف الدولار.

💡 تأثير التداول:

• بيانات عمل قوية = الدولار صعودي
• بيانات عمل ضعيفة = الدولار هبوطي

5️⃣ بيانات التضخم في الصين (CNY، AUD، NZD) 🇨🇳

📅 الحدث: تقرير التضخم – الخميس، 8 فبراير
📊 التأثير: متوسط (CNY، AUD، NZD، معنويات المخاطرة العالمية)
🔎 النقاط الرئيسية:

• التضخم في الصين لا يزال ضعيفًا، مما يثير مخاوف بشأن الانكماش وتباطؤ الاقتصاد.
• إذا جاءت بيانات التضخم ضعيفة، فقد تتأثر العملات السلعية مثل الدولار الأسترالي (AUD) والدولار النيوزيلندي (NZD) سلبًا.

💡 تأثير التداول:

• بيانات ضعيفة = هبوط AUD/NZD
• بيانات قوية = صعود AUD/NZD

📈 معنويات السوق والاتجاهات

📌 الدولار الأمريكي 🇺🇸
✔️ صعودي: سوق عمل قوي + تأجيل خفض الفائدة.
❌ هبوطي: إذا ألمح باول إلى خفض الفائدة قريبًا.

📌 اليورو 🇪🇺
✔️ صعودي: إذا بقيت لاغارد حذرة بشأن خفض الفائدة.
❌ هبوطي: إذا أشار البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيف السياسة النقدية قريبًا.

📌 الجنيه الإسترليني 🇬🇧
✔️ صعودي: إذا جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي قوية.
❌ هبوطي: إذا كان النمو ضعيفًا، مما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا لخفض الفائدة.

📌 الين الياباني 🇯🇵
✔️ صعودي: إذا أشار بنك اليابان إلى إنهاء الفائدة السلبية.
❌ هبوطي: إذا استمر الدولار الأمريكي في قوته.

📌 الذهب (XAU/USD)
✔️ صعودي: إذا كان خطاب باول متساهلًا أو زاد النفور من المخاطرة.
❌ هبوطي: إذا استمر الدولار في الارتفاع.

📌 الأسهم (S&P 500، Nasdaq)
✔️ صعودي: إذا توقع السوق خفض الفائدة قريبًا.
❌ هبوطي: إذا ظل باول متشددًا بشأن الفائدة.

🎯 أفكار تداول محتملة لهذا الأسبوع

🔹 شراء USD/JPY 📈 – إذا بقي باول متشددًا وتم تأجيل خفض الفائدة.
🔹 بيع EUR/USD 📉 – إذا ألمحت لاغارد إلى خفض الفائدة قريبًا.
🔹 شراء GBP/USD 📈 – إذا تجنب الاقتصاد البريطاني الانكماش.
🔹 بيع الذهب (XAU/USD) 📉 – إذا أشار باول إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
🔹 شراء AUD/USD 📈 – إذا جاءت بيانات التضخم في الصين قوية.

🚀 تابع السوق عن كثب هذا الأسبوع لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة!