دليل شامل للتداول الاحتكاري (Proprietary Trading)
التداول بالتمويل، اختصارًا لـ Proprietary Trading، هو نموذج تداول احترافي يعمل فيه المتداولون في الأسواق المالية باستخدام رأس مال الشركة بدلاً من أموالهم الخاصة.
في هذا النموذج، تقوم شركة التداول بتوفير رأس المال، بينما يركز المتداول بشكل كامل على تحليل السوق، وتنفيذ الصفقات، وإدارة المخاطر. ويتم تقاسم الأرباح الناتجة عن التداول بين المتداول والشركة وفق نسبة أرباح محددة مسبقًا.
شركة Prop Firm (شركة تداول احتكاري) هي شركة تقوم بتخصيص رأس مال تداول للمتداولين المهرة بعد تقييم أدائهم.
عادةً ما تقدم شركة التداول الاحترافي:
حسابات تداول ممولة
قواعد واضحة وشفافة لإدارة المخاطر
مشاركة الأرباح مع المتداولين
خطط نمو رأسمالي قابلة للتوسع
الوسطاء الحديثون ذوو البنية التحتية المتقدمة — مثل ParoxFX — يدمجون حلول التداول بالتمويل لدعم المتداولين الساعين للنمو المهني.
قبل الحصول على حساب ممول، يجب على المتداولين عادةً اجتياز تحدي التداول بالتمويل، والذي يهدف إلى تقييم الاستمرارية والانضباط والتحكم في المخاطر.
متطلبات تحدي Prop الشائعة:
🎯 هدف ربح محدد (غالبًا 8%–10%) 📉 حد السحب اليومي (Daily Drawdown) 🔻 الحد الأقصى للسحب الكلي ⏳ مع أو بدون مدة زمنية محددة 📊 قواعد صارمة لإدارة المخاطر
يحصل المتداولون الناجحون على إمكانية الوصول إلى حساب تداول ممول حقيقي.
الحساب الممول هو حساب تداول حقيقي حيث:
رأس المال يعود لشركة التداول
يتم تنفيذ الصفقات في ظروف السوق الحقيقية
يتم تقاسم الأرباح مع المتداول (عادةً 70%–90%)
كما تقدم العديد من شركات التداول الاحترافي خطط التوسّع (Scaling Plans)، مما يسمح للمتداولين بإدارة رأس مال أكبر عند إثبات أداء ثابت.
أصبح التداول بالتمويل شائعًا بشكل متزايد بفضل فوائده الكبيرة:
✔ التداول برأس مال كبير دون المخاطرة بالأموال الشخصية ✔ إلغاء المخاطر المالية الشخصية ✔ نماذج جذابة لتقاسم الأرباح ✔ نمو أسرع مقارنة بالحسابات الشخصية ✔ مناسب للمتداولين المنضبطين وذوي الخبرة
على الرغم من مزاياه، يتطلب التداول بالتمويل عقلية احترافية:
⚠ قواعد صارمة لإدارة المخاطر ⚠ ضغط نفسي خلال مراحل التقييم ⚠ تفاوت في جودة شركات التداول ⚠ الحاجة إلى الاستمرارية والانضباط
اختيار شركة تداول موثوقة وشفافة أمر ضروري لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
يعد التداول بالتمويل مناسبًا لـ:
المتداولين المهرة ذوي رأس المال الشخصي المحدود
المتداولين الذين يمتلكون استراتيجيات مثبتة وانضباطًا عاليًا
الأفراد الباحثين عن دخل تداول قابل للتوسع
المتداولين الذين يركزون على نمو مضبوط بالمخاطر
يجب أن تقدم شركة التداول الموثوقة ما يلي:
قواعد تداول شفافة
سحب أرباح موثوق وفي الوقت المحدد
بنية تحتية مستقرة للتداول
دعم فني احترافي
شروط تداول عادلة وواقعية
يركز وسطاء مثل ParoxFX على توفير بيئة تداول بالتمويل آمنة وشفافة وموجهة للمتداولين.
يوفر التداول بالتمويل فرصة قوية للمتداولين المحترفين للتداول في الأسواق المالية دون المخاطرة برأس أموالهم الخاصة. ومن خلال التعاون مع شركة تداول موثوقة وتطبيق إدارة مخاطر منضبطة، يمكن للمتداولين بناء مسيرة تداول احترافية ومستدامة.