Piyasa Analizi (5 - 9 Şubat 2024)

🔥 Öne Çıkan Forex Gelişmeleri & Piyasa Analizi (5 - 9 Şubat 2024)

📌 Bu Hafta Takip Edilmesi Gereken Önemli Olaylar

1️⃣ Federal Reserve & USD Görünümü 🇺🇸

📅 Olay: Fed yetkililerinin konuşmaları, özellikle Powell (7 Şubat)
📊 Etkisi: Yüksek (USD, Altın, Endeksler)

🔍 Ana Noktalar:

• Geçen haftaki güçlü Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunda 353.000 iş eklendi.
• Piyasalar, ilk faiz indirimi beklentisini Mart'tan Mayıs veya Haziran’a kaydırdı.
• Powell'ın faiz ve enflasyon hakkında vereceği sinyaller kritik olacak.
• Şahin (hawkish) bir açıklama USD’yi güçlendirebilir, riskli varlıklara baskı yaratabilir.

💡 İşlem Etkisi:

• Powell “faizler daha uzun süre yüksek kalacak” sinyali verirse: USD güçlenir, altın düşer.
• Güvercin (dovish) bir ton olursa: USD zayıflar, hisse senetleri yükselir.

2️⃣ ECB Başkanı Lagarde Konuşması (EUR) 🇪🇺

📅 Olay: ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması (8 Şubat, Perşembe)
📊 Etkisi: Yüksek (EUR/USD, EUR/GBP, DAX)

🔍 Ana Noktalar:

• ECB, zayıf Euro Bölgesi büyümesi ve enflasyondaki yavaşlama nedeniyle faiz indirimleri için baskı altında.
• Eğer Lagarde, erken faiz indirimi sinyali verirse, EUR zayıflayabilir.
• Temkinli bir duruş sergilerse, Euro geçici olarak toparlanabilir.

💡 İşlem Etkisi:

• Lagarde erken faiz indirimi sinyali verirse: EUR/USD düşebilir.
• Lagarde faizleri yüksek tutma konusunda ısrarcı olursa: EUR toparlanabilir.

3️⃣ İngiltere GSYİH Verisi (GBP) 🇬🇧

📅 Olay: 2023 4. Çeyrek GSYİH Raporu (9 Şubat, Cuma)
📊 Etkisi: Yüksek (GBP/USD, EUR/GBP, FTSE 100)

🔍 Ana Noktalar:

• İngiltere resesyona çok yakın.
• Zayıf bir büyüme verisi, BoE’nin faiz indirimlerine erken başlaması için baskıyı artırabilir.
• Beklenenden iyi bir büyüme, GBP’ye destek sağlayabilir.

💡 İşlem Etkisi:

• Zayıf GSYİH = GBP düşüşü 📉
• Güçlü GSYİH = GBP yükselişi 📈

4️⃣ ABD İşsizlik Başvuruları & İstihdam Verisi 🇺🇸

📅 Olay: Haftalık İşsizlik Başvuruları (8 Şubat, Perşembe)
📊 Etkisi: Orta (USD, Hisse Senetleri, Tahviller)

🔍 Ana Noktalar:

• ABD iş gücü piyasasının gücü, Fed’in faiz kararlarını doğrudan etkileyebilir.
• Başvurular düşükse: Ekonomik güçlülük, faiz indirimi beklentilerini geciktirir.
• Başvurular yüksekse: Fed’in gevşek politikaları desteklemesi beklenebilir.

💡 İşlem Etkisi:

• Güçlü iş gücü piyasası = USD yükselişi 📈
• Zayıf iş gücü piyasası = USD düşüşü 📉

5️⃣ Çin TÜFE & ÜFE Enflasyon Verisi (CNY, AUD, NZD) 🇨🇳

📅 Olay: Enflasyon Raporu (8 Şubat, Perşembe)
📊 Etkisi: Orta (CNY, AUD, NZD, Küresel Risk İştahı)

🔍 Ana Noktalar:

• Çin’de enflasyon düşük kalmaya devam ediyor, bu durum deflasyon ve ekonomik yavaşlama endişelerini artırıyor.
• Zayıf enflasyon verileri, emtia para birimlerini (AUD ve NZD) olumsuz etkileyebilir.

💡 İşlem Etkisi:

• Zayıf Çin verileri = AUD/NZD düşüşü 📉
• Güçlü Çin verileri = AUD/NZD yükselişi 📈

📈 Piyasa Duyarlılığı & Trendler

📌 USD 🇺🇸
✔️ Pozitif: Güçlü iş gücü verisi + faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi.
❌ Negatif: Powell erken faiz indirimi sinyali verirse.

📌 EUR 🇪🇺
✔️ Pozitif: Lagarde faiz indirimi konusunda temkinli olursa.
❌ Negatif: ECB erken faiz indirimi sinyali verirse.

📌 GBP 🇬🇧
✔️ Pozitif: İngiltere GSYİH verisi beklentileri aşarsa.
❌ Negatif: Zayıf büyüme verisi → BoE faiz indirimi baskısı artar.

📌 JPY 🇯🇵
✔️ Pozitif: Japonya Merkez Bankası (BoJ) negatif faiz politikasını sonlandırırsa.
❌ Negatif: USD gücünü korursa.

📌 Altın (XAU/USD)
✔️ Pozitif: Powell güvercin konuşursa veya risk iştahı azalırsa.
❌ Negatif: USD güçlenmeye devam ederse.

📌 Hisse Senetleri (S&P 500, Nasdaq)
✔️ Pozitif: Fed faiz indirim beklentileri artarsa.
❌ Negatif: Powell şahin konuşursa.

🎯 Bu Hafta İçin Olası İşlem Fikirleri

🔹 📈 USD/JPY Al – Eğer Powell şahin kalırsa ve faiz indirimi ertelenirse.
🔹 📉 EUR/USD Sat – Eğer Lagarde erken faiz indirimi sinyali verirse.
🔹 📈 GBP/USD Al – Eğer İngiltere ekonomisi resesyondan kaçınırsa.
🔹 📉 Altın (XAU/USD) Sat – Eğer Powell faizlerin uzun süre yüksek kalacağını söylerse.
🔹 📈 AUD/USD Al – Eğer Çin enflasyon verileri beklentileri aşarsa.

📊 Bu hafta, merkez bankası açıklamaları ve ekonomik veriler forex piyasalarında büyük oynaklık yaratabilir. Yatırımcılar, piyasa hareketlerini dikkatle takip etmelidir.