Геополитические риски давят на биткойн
Прогноз цены биткойна: BTC стабилизируется около $112,600 на фоне осторожности ФРС и геополитических рисков Биткойн стабилизировался около $112,600 в среду после снижения почти на 3% с начала недели. Осторожная позиция Федеральной резервной системы и растущие геополитические конфликты могут вызвать настроения «risk-off» на рынке. Биржевые спотовые ETF на биткойн, зарегистрированные в США, зафиксировали второй день подряд отток средств во вторник.
Осторожная политика ФРС вызывает риск-аверсию Во вторник цена биткойна продолжила коррекцию после волны крупных ликвидаций в начале недели. К европейской сессии среды BTC стабилизировался около $112,600 после кратковременного падения к $111,000 во время азиатских торговых часов.
Крипторынки стали осторожными после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл попытался снизить ожидания новых снижений ставок в ближайшие месяцы и заявил во вторник, что центральный банк должен продолжать балансировать между рисками высокой инфляции и слабого рынка труда при принятии решений о ставках.
Пауэлл добавил, что слишком агрессивное смягчение может оставить борьбу с инфляцией незавершённой и потребовать смены курса. Это помогло возобновить спрос на доллар США (USD), тогда как рисковые активы, такие как BTC, продолжили падение.
Тем временем участники рынка ждут публикации экономических данных США на этой неделе, включая окончательный показатель ВВП за II квартал и заказы на товары длительного пользования за август в четверг, а также индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в пятницу, что может добавить волатильности для биткойна.
Растущие геополитические конфликты давят на биткойн Помимо осторожной политики ФРС, продолжающиеся геополитические конфликты усиливают медвежьи настроения на крипторынке.
Конфликт между Россией и Украиной принял новый оборот во вторник, когда НАТО предупредило Россию, что применит все необходимые военные и невоенные меры для защиты. Это произошло после недавних масштабных провокаций России и нарушения воздушного пространства членов НАТО – Эстонии, Польши и Румынии.
Институциональный поток биткойна продолжает ослабевать Данные SoSoValue показывают, что зарегистрированные в США спотовые ETF на биткойн зафиксировали отток $103,61 млн, продолжая второй день подряд отток средств. Если эти оттоки продолжатся и усилятся, цена биткойна может подвергнуться дальнейшему снижению.
Трейдеры биткойна сохраняют осторожность Отчёт K33 во вторник отметил, что рынки CME остаются осторожными, а бессрочные контракты (perpetuals) – сильно кредитно-рычажными.
Отчёт пояснил, что активность фьючерсов BTC на CME остаётся низкой, открытые позиции (OI) близки к годовому минимуму, отражая оборонительную стратегию. На стороне perpetuals рынки остаются сильно кредитно-рычажными, несмотря на крупные ликвидации в понедельник.
Аналитик K33 отметил: «Несмотря на кратковременное снижение OI и отрицательные ставки финансирования перед распродажей, доходность восстановилась, но высокий OI и историческая недооценка после ликвидации сохраняют наш осторожный прогноз».
Кроме того, волатильность остаётся низкой, семидневная волатильность составляет 1,1%, после достижения минимального уровня с августа 2023 года – 0,616% в прошлый четверг. Аналитик добавил: «Эта длительная стабильность вместе с высоким открытым интересом повышает риск внезапных резких движений по мере накопления кредитного плеча».
Прогноз цены биткойна: Моментум продолжает ослабевать Биткойн не смог найти поддержку на дневном уровне $116,000 в пятницу и за следующие четыре дня снизился на 3,19%, закрывшись ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней ($113,814) в понедельник. На момент написания статьи в среду BTC торгуется около $112,600.
Если BTC продолжит текущую коррекцию, снижение может продолжиться до следующей дневной поддержки на $107,245.
Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике составляет 45, ниже нейтрального уровня 50, что указывает на медвежий моментум. Индикатор MACD показал медвежий кроссовер в понедельник, давая сигнал к продаже. Также растущие красные бары гистограммы ниже нейтрального уровня подтверждают медвежий моментум и продолжение нисходящего тренда.
Однако, если BTC восстановится и закроется выше 50-дневной EMA ($113,814), возможен рост к дневному сопротивлению на $116,000.