Полное руководство по проп-трейдингу (Proprietary Trading)
🔹 Что такое Prop Trading? | Полное руководство по Proprietary Trading
Prop Trading (сокращение от Proprietary Trading) — это профессиональная модель трейдинга, при которой трейдеры работают на финансовых рынках, используя капитал компании, а не собственные средства.
В этой модели трейдинговая компания предоставляет финансирование, а трейдер полностью сосредотачивается на анализе рынка, исполнении сделок и управлении рисками. Полученная прибыль распределяется между трейдером и компанией согласно заранее установленной пропорции.
Prop Firm (проп-трейдинговая компания) — это компания, которая после оценки результатов трейдера предоставляет ему торговый капитал.
Профессиональная prop firm обычно:
Предоставляет фондированные торговые счета
Устанавливает чёткие и прозрачные правила риск-менеджмента
Делится прибылью с трейдерами
Предлагает масштабируемые планы увеличения капитала
Современные брокеры с развитой инфраструктурой, такие как ParoxFX, интегрируют решения prop trading для поддержки трейдеров, стремящихся к профессиональному росту.
Перед получением фондированного счёта трейдерам, как правило, необходимо пройти Prop Trading Challenge, который предназначен для оценки стабильности, дисциплины и контроля рисков.
Типичные требования Prop Challenge:
🎯 Установленная цель по прибыли (обычно 8%–10%) 📉 Лимит дневной просадки (drawdown) 🔻 Максимальная общая просадка ⏳ Ограничение по времени или его отсутствие 📊 Строгие правила риск-менеджмента
Успешные трейдеры получают доступ к реальному фондированному торговому счёту.
Funded Account (фондированный счёт) — это реальный торговый счёт, при котором:
Капитал принадлежит prop firm
Сделки исполняются в реальных рыночных условиях
Прибыль распределяется с трейдером (обычно 70%–90%)
Многие профессиональные prop firms также предлагают программы масштабирования, позволяя трейдерам управлять более крупным капиталом при стабильных результатах.
Prop trading становится всё более популярным благодаря следующим преимуществам:
✔ Торговля крупным капиталом без риска собственных средств ✔ Отсутствие личных финансовых рисков ✔ Привлекательные модели распределения прибыли ✔ Более быстрый рост по сравнению с личными счетами ✔ Подходит для дисциплинированных и опытных трейдеров
Несмотря на преимущества, prop trading требует профессионального подхода:
⚠ Строгие правила риск-менеджмента ⚠ Психологическое давление на этапах оценки ⚠ Различное качество prop firms ⚠ Необходимость стабильности и дисциплины
Выбор надёжной и прозрачной prop firm является ключевым фактором долгосрочного успеха.
Prop trading идеально подходит для:
Опытных трейдеров с ограниченным личным капиталом
Трейдеров с проверенными стратегиями и дисциплиной
Людей, ищущих масштабируемый доход от трейдинга
Трейдеров, ориентированных на рост с контролируемым риском
Надёжная prop firm должна предлагать:
Прозрачные торговые правила
Своевременные и надёжные выплаты прибыли
Стабильную торговую инфраструктуру
Профессиональную службу поддержки
Честные и реалистичные торговые условия
Такие брокеры, как ParoxFX, ориентированы на создание безопасной, прозрачной и ориентированной на трейдера prop trading-среды.
Prop trading предоставляет опытным трейдерам мощную возможность торговать на финансовых рынках без риска собственных средств. Сотрудничая с надёжной prop firm и применяя дисциплинированный риск-менеджмент, трейдеры могут построить устойчивую и профессиональную карьеру в трейдинге.