Marktanalyse (5. – 9. Februar 2024)

🔥 Wichtige Devisenereignisse & Marktanalyse (5. – 9. Februar 2024)

📌 Wichtige Ereignisse dieser Woche

1️⃣ Federal Reserve & USD-Ausblick 🇺🇸

Ereignis: Mehrere Fed-Reden, einschließlich Powell (7. Februar)
Auswirkung: Hoch (USD, Gold, Indizes)
🔹 Hauptfokus:

• Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht der letzten Woche (+353.000 Arbeitsplätze) passen die Märkte ihre Erwartungen für Zinssenkungen der Fed an.
• Powells Aussagen zu Inflation und Zinssätzen werden entscheidend sein – derzeit erwartet der Markt die erste Zinssenkung im Mai oder Juni, nicht mehr im März.
• Ein restriktiver Ton von Powell könnte den USD stärken und risikoreiche Anlagen unter Druck setzen.

💡 Handelsauswirkung:

• Hawkisher Ton: USD steigt, Gold fällt 📉
• Dovisher Ton: USD schwächt sich ab, Aktien steigen 📈

2️⃣ EZB-Präsidentin Lagarde spricht (EUR) 🇪🇺

Ereignis: Christine Lagarde Rede – Donnerstag, 8. Februar
Auswirkung: Hoch (EUR/USD, EUR/GBP, DAX)
🔹 Hauptfokus:

• Die EZB steht unter Druck, die Zinsen zu senken, da das Wachstum in der Eurozone schwach ist und die Inflation zurückgeht.
• Falls Lagarde eine frühere Zinssenkung signalisiert, könnte der EUR schwächer werden.
• Falls sie vorsichtig bleibt, könnte dies den Euro kurzfristig stützen.

💡 Handelsauswirkung:

• Frühe Zinssenkung: EUR/USD fällt 📉
• Höhere Zinsen verteidigt: EUR stabilisiert sich 📈

3️⃣ UK BIP-Daten (GBP) 🇬🇧

Ereignis: BIP-Veröffentlichung Q4 2023 – Freitag, 9. Februar
Auswirkung: Hoch (GBP/USD, EUR/GBP, FTSE 100)
🔹 Hauptfokus:

• Das Vereinigte Königreich steht am Rande einer Rezession. Eine schwache BIP-Zahl könnte Zinssenkungsspekulationen verstärken.
• Ein negatives Wachstum könnte das GBP belasten, während eine positive Überraschung den Kurs stützen könnte.

💡 Handelsauswirkung:

• Schwaches BIP: GBP fällt 📉
• Starkes BIP: GBP steigt 📈

4️⃣ US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe & Arbeitsmarktdaten 🇺🇸

Ereignis: Wöchentliche Arbeitslosenanträge – Donnerstag, 8. Februar
Auswirkung: Mittel (USD, Aktien, Anleihen)
🔹 Hauptfokus:

• Ein robuster Arbeitsmarkt könnte Zinssenkungen der Fed verzögern.
• Hohe Arbeitslosenzahlen könnten die Erwartungen für geldpolitische Lockerungen verstärken und den USD belasten.

💡 Handelsauswirkung:

• Starker Arbeitsmarkt: USD steigt 📈
• Schwache Daten: USD fällt 📉

5️⃣ China CPI & PPI Inflationsdaten (CNY, AUD, NZD) 🇨🇳

Ereignis: Inflationsbericht – Donnerstag, 8. Februar
Auswirkung: Mittel (CNY, AUD, NZD, globale Risikostimmung)
🔹 Hauptfokus:

• Die Inflation in China bleibt schwach, was Sorgen über Deflation und eine wirtschaftliche Abschwächung verstärkt.
• Eine niedrige Inflation könnte Rohstoffwährungen wie AUD und NZD belasten.

💡 Handelsauswirkung:

• Schwache Daten: AUD/NZD fällt 📉
• Starke Daten: AUD/NZD steigt 📈

📈 Marktstimmung & Trends

📌 USD 🇺🇸
✔️ Bullish: Starker Arbeitsmarkt + verzögerte Zinssenkungen.
❌ Bearish: Falls Powell baldige Zinssenkungen andeutet.

📌 EUR 🇪🇺
✔️ Bullish: Falls Lagarde vorsichtig mit Zinssenkungen ist.
❌ Bearish: Falls die EZB frühere Zinssenkungen signalisiert.

📌 GBP 🇬🇧
✔️ Bullish: Falls das UK-BIP positiv überrascht.
❌ Bearish: Falls das BIP schwach ausfällt → mehr Druck für Zinssenkungen der BoE.

📌 JPY 🇯🇵
✔️ Bullish: Falls die BoJ das Ende negativer Zinsen andeutet.
❌ Bearish: Falls der USD stark bleibt.

📌 Gold (XAU/USD)
✔️ Bullish: Falls Powell dovish ist oder die Risikostimmung sinkt.
❌ Bearish: Falls der USD weiter steigt.

📌 Aktien (S&P 500, Nasdaq)
✔️ Bullish: Falls Zinssenkungen der Fed früher erwartet werden.
❌ Bearish: Falls Powell hawkish bleibt.

🎯 Potenzielle Handelsideen für diese Woche
🔹 Kauf USD/JPY 📈 – Falls Powell hawkish bleibt und Zinssenkungen verzögert.
🔹 Verkauf EUR/USD 📉 – Falls Lagarde frühere EZB-Zinssenkungen andeutet.
🔹 Kauf GBP/USD bei starkem BIP 📈 – Falls das UK eine Rezession vermeidet.
🔹 Short Gold (XAU/USD) 📉 – Falls Powell höhere Zinsen für längere Zeit signalisiert.
🔹 Kauf AUD/USD bei starken China-Daten 📈 – Falls die Inflation überrascht.

🚀 Bleiben Sie wachsam – der Devisenmarkt bleibt dynamisch!