تحلیل بازار (۵ تا ۹ فوریه ۲۰۲۴)

🔥 رویدادهای کلیدی فارکس و تحلیل بازار (۵ تا ۹ فوریه ۲۰۲۴) 🔥

📌 رویدادهای مهم این هفته

1️⃣ فدرال رزرو و چشم‌انداز دلار آمریکا 🇺🇸

📅 رویداد: سخنرانی چندین مقام فدرال رزرو، از جمله جروم پاول (۷ فوریه)
📊 تأثیر: بالا (دلار آمریکا، طلا، شاخص‌ها)

🔹 تمرکز اصلی:
✅ پس از گزارش قوی اشتغال آمریکا (۳۵۳ هزار شغل اضافه شد)، بازارها در حال تنظیم انتظارات خود درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو هستند.
✅ انتظار می‌رود اولین کاهش نرخ بهره در ماه می یا ژوئن رخ دهد، نه مارس.
✅ هرگونه لحن سختگیرانه (هاوکیش) از سوی پاول می‌تواند دلار را تقویت و دارایی‌های پرریسک را تحت فشار قرار دهد.

💡 تأثیر بر معاملات:
✔️ اگر پاول سیگنال دهد که نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری بالا خواهند ماند → دلار تقویت می‌شود و طلا کاهش می‌یابد.
✔️ اگر پاول لحن نرم‌تری (داویش) داشته باشد → دلار ضعیف می‌شود و بازار سهام رشد می‌کند.

2️⃣ سخنرانی کریستین لاگارد – رئیس ECB (یورو) 🇪🇺

📅 رویداد: سخنرانی کریستین لاگارد – پنجشنبه، ۸ فوریه
📊 تأثیر: بالا (EUR/USD، EUR/GBP، DAX)

🔹 تمرکز اصلی:
✅ بانک مرکزی اروپا (ECB) تحت فشار برای کاهش نرخ بهره به دلیل رشد ضعیف منطقه یورو و کاهش تورم است.
✅ اگر لاگارد سیگنال کاهش نرخ بهره زودتر از حد انتظار را بدهد، یورو تضعیف خواهد شد.
✅ اگر لاگارد بر موضع محتاطانه خود تأکید کند، ممکن است یورو موقتاً حمایت شود.

💡 تأثیر بر معاملات:
✔️ اگر لاگارد کاهش زودهنگام نرخ بهره را تأیید کند → EUR/USD کاهش می‌یابد.
✔️ اگر لاگارد بر نرخ‌های بالا تأکید کند → یورو ممکن است بهبود یابد.

3️⃣ انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا (پوند) 🇬🇧

📅 رویداد: گزارش تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳ – جمعه، ۹ فوریه
📊 تأثیر: بالا (GBP/USD، EUR/GBP، FTSE 100)

🔹 تمرکز اصلی:
✅ بریتانیا در آستانه رکود قرار دارد و گزارش ضعیف تولید ناخالص داخلی می‌تواند نگرانی‌ها را درباره کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس (BoE) افزایش دهد.
✅ اگر رشد اقتصادی منفی باشد، فشار فروش بر پوند بیشتر می‌شود.
✅ اگر داده‌های GDP قوی‌تر از حد انتظار باشد، پوند می‌تواند تقویت شود.

💡 تأثیر بر معاملات:
✔️ GDP ضعیف → پوند کاهش می‌یابد 📉
✔️ GDP قوی → پوند تقویت می‌شود 📈

4️⃣ گزارش اشتغال و نرخ بیکاری آمریکا 🇺🇸

📅 رویداد: درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری – پنجشنبه، ۸ فوریه
📊 تأثیر: متوسط (دلار آمریکا، سهام، اوراق قرضه)

🔹 تمرکز اصلی:
✅ قدرت بازار کار آمریکا یکی از عوامل کلیدی برای تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو است.
✅ اگر نرخ بیکاری کاهش یابد، نشانه‌ای از رشد اقتصادی قوی است و می‌تواند کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد.
✅ اگر درخواست‌های بیمه بیکاری افزایش یابد، ممکن است انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو زودتر از حد انتظار تقویت شود.

💡 تأثیر بر معاملات:
✔️ داده‌های قوی شغلی → دلار آمریکا تقویت می‌شود
✔️ داده‌های ضعیف شغلی → دلار آمریکا تضعیف می‌شود

5️⃣ گزارش تورم چین (CNY، AUD، NZD) 🇨🇳

📅 رویداد: انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) – پنجشنبه، ۸ فوریه
📊 تأثیر: متوسط (یوان چین، دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، احساسات جهانی بازار)

🔹 تمرکز اصلی:
✅ تورم چین همچنان ضعیف است و این موضوع نگرانی‌هایی درباره رکود و کاهش تقاضای جهانی ایجاد کرده است.
✅ کاهش شاخص CPI ممکن است ارزهای کالا محور مانند AUD و NZD را تحت فشار قرار دهد.
✅ اگر داده‌های تورم چین قوی‌تر از انتظار باشد، می‌تواند از رشد اقتصاد جهانی حمایت کند.

💡 تأثیر بر معاملات:
✔️ داده‌های ضعیف چین → AUD/NZD کاهش 📉
✔️ داده‌های قوی چین → AUD/NZD رشد 📈

📈 احساسات بازار و روندها

📌 دلار آمریکا 🇺🇸
✔️ صعودی: بازار کار قوی + کاهش تأخیر در نرخ بهره فدرال رزرو
❌ نزولی: اگر پاول کاهش نرخ بهره زودهنگام را تأیید کند

📌 یورو 🇪🇺
✔️ صعودی: اگر لاگارد موضع محتاطانه داشته باشد
❌ نزولی: اگر بانک مرکزی اروپا سیگنال کاهش زودهنگام نرخ بهره بدهد

📌 پوند بریتانیا 🇬🇧
✔️ صعودی: اگر GDP بریتانیا قوی‌تر از حد انتظار باشد
❌ نزولی: اگر رشد اقتصادی منفی باشد و فشار بر کاهش نرخ بهره BoE افزایش یابد

📌 ین ژاپن 🇯🇵
✔️ صعودی: اگر بانک مرکزی ژاپن به پایان سیاست نرخ بهره منفی اشاره کند
❌ نزولی: اگر دلار آمریکا قوی باقی بماند

📌 طلا (XAU/USD)
✔️ صعودی: اگر پاول موضع داویش داشته باشد یا نگرانی‌های ریسک افزایش یابد
❌ نزولی: اگر دلار آمریکا تقویت شود

📌 بازار سهام (S&P 500, Nasdaq)
✔️ صعودی: اگر انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو افزایش یابد
❌ نزولی: اگر پاول موضع هاوکیش بگیرد

🎯 فرصت‌های معاملاتی این هفته

🔹 خرید USD/JPY 📈 – اگر پاول لحن سختگیرانه داشته باشد و کاهش نرخ بهره را به تأخیر بیندازد
🔹 فروش EUR/USD 📉 – اگر لاگارد به کاهش نرخ بهره زودهنگام اشاره کند
🔹 خرید GBP/USD 📈 – اگر داده‌های تولید ناخالص داخلی بریتانیا بهتر از حد انتظار باشد
🔹 فروش طلا (XAU/USD) 📉 – اگر فدرال رزرو نرخ بهره را بالا نگه دارد
🔹 خرید AUD/USD 📈 – اگر داده‌های تورمی چین قوی‌تر از حد انتظار باشند