رالی صعودی طلا شتاب می‌گیرد
طلا در بحبوحه‌ی انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، فروش گسترده دلار و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، چشم به قله تاریخی دوخته است. جفت‌ارز طلا/دلار (XAU/USD) روز دوشنبه پیش از آغاز جلسه اروپا همچنان روند صعودی قدرتمندی دارد و در نزدیکی رکورد تاریخی ۳۵۰۰ دلار که در آوریل لمس شده بود، معامله می‌شود. با وجود نشانه‌های تورم سرسخت، معامله‌گران متقاعد شده‌اند که فدرال رزرو آمریکا این ماه نرخ بهره را کاهش خواهد داد. این چشم‌انداز، دلار را تضعیف کرده و به نفع فلز زرد بدون بازده عمل می‌کند.
همچنین نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو عاملی دیگر برای تضعیف احساسات پیرامون دلار است.
خلاصه روزانه بازار: خرید طلا در سایه احتمال کاهش نرخ بهره ادامه دارد دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا جمعه اعلام کرد شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) سالانه در ماه ژوئیه روی ۲.۶٪ ثابت مانده است. شاخص هسته PCE (بدون غذا و انرژی) نیز از ۲.۸٪ به ۲.۹٪ افزایش یافت که مطابق با پیش‌بینی تحلیل‌گران بود.
این داده‌ها احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جاری را تقویت کرد. بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله‌گران اکنون ۸۷٪ احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در نشست ۱۷ سپتامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و تا پایان سال دست‌کم دو کاهش دیگر نیز داشته باشد.
رئیس‌جمهور آمریکا یکی از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو، «لیزا کوک»، را به دلیل اتهام تقلب وام مسکن برکنار کرد. کوک استعفا نداد و شکایت حقوقی تنظیم کرد که نگرانی‌ها درباره استقلال بانک مرکزی را افزایش داد. خروج او به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد برای نخستین‌بار در چند دهه در هیئت هفت‌نفره فدرال اکثریت به‌دست آورد.
تعطیلی آمریکا و داده‌های پیش‌رو بازارهای آمریکا روز دوشنبه به مناسبت روز کارگر تعطیل هستند. معامله‌گران همچنین ممکن است پیش از انتشار داده‌های کلان مهم در ابتدای ماه، از جمله گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه، از معاملات سنگین خودداری کنند.
چشم‌انداز تکنیکال: احتمال توقف صعود طلا در نزدیکی ۳۵۰۰ دلار از دید تکنیکال، عبور طلا از محدوده ۳۴۴۰ دلار در روز جمعه (سقف رنج سه‌ماهه) جرقه‌ای تازه برای خریداران بود. اسیلاتورهای نمودار روزانه نیز شتاب صعودی گرفته‌اند و سناریوی افزایش بیشتر را تقویت می‌کنند.
با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه نزدیک منطقه اشباع خرید است و احتمال می‌دهد طلا در محدوده ۳۵۰۰ دلار یا اوج تاریخی آوریل مکث کند.
در سناریوی نزولی، هرگونه اصلاح نزولی می‌تواند در سطح ۳۴۴۰ دلار (مقاومت سابق) حمایت بیابد. افت بیشتر احتمالاً به محدوده ۳۴۰۰ دلار محدود می‌شود. شکست قطعی زیر این سطح می‌تواند فروش تکنیکال را فعال کرده و قیمت را به سمت حمایت میانی ۳۳۷۲ دلار و سپس ناحیه ۳۳۵۰ دلار سوق دهد.