نرخ‌های منطقه یورو بدون تغییر باقی ماندند
طلا با کاهش اندک در فضای ریسک‌پذیری و افزایش ارزش دلار آمریکا پیش از انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI)
طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز پنج‌شنبه با فروش برخی معامله‌گران مواجه شد و بخشی از افزایش روز قبل را اصلاح کرد، اگرچه پتانسیل کاهش قیمت محدود به نظر می‌رسد. فضای مثبت کلی در بازارهای سهام به‌عنوان عامل اصلی که مانع از رشد فلز گرانبهای امن می‌شود، دیده می‌شود. علاوه بر این، افزایش اندک دلار آمریکا (USD) نیز این کالا را تضعیف کرده است. با این حال، هرگونه افزایش قابل توجه دلار، با توجه به افزایش انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا (Fed) در هفته آینده، چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. این موضوع می‌تواند همچنان از فلز زرد بدون بازده حمایت کند.
عدم‌قطعیت‌های مداوم در زمینه تجارت، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم‌ثبات سیاسی در فرانسه و ژاپن می‌تواند به محدود کردن افت احتمالی قیمت طلا کمک کند. معامله‌گران همچنین ممکن است برای دریافت سیگنال‌هایی درباره امکان سیاست پولی تهاجمی‌تر از Fed، منتظر انتشار آمار تورم مصرف‌کننده آمریکا بمانند. این انتظارات نقش کلیدی در تحرکات قیمت دلار داشته و تاثیر قابل توجهی بر طلا خواهند داشت.
خلاصه روزانه تحرکات بازار: سرمایه‌گذاران طلا پیش از گزارش CPI آمریکا محتاط شدند؛ انتظار کاهش نرخ Fed می‌تواند از ضررها بکاهد
شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq روز چهارشنبه به بالاترین رکورد خود رسیدند و شاخص Nikkei 225 ژاپن روز پنج‌شنبه بیش از ۱٪ رشد کرد و به رکورد جدیدی دست یافت. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن سنتی شده و طلا را در تثبیت رشد روز قبل حمایت نمی‌کند.
دفتر آمار کار آمریکا (BLS) روز چهارشنبه اعلام کرد که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا در ماه آگوست نسبت به سال گذشته به ۲.۶٪ کاهش یافته است، در حالی که ماه قبل ۳.۳٪ بود. PPI هسته‌ای که قیمت مواد غذایی و انرژی را شامل نمی‌شود، نسبت به سال گذشته ۲.۸٪ افزایش داشته است، در مقایسه با ۳.۷٪ در ژوئیه.
عدم فشار قیمت‌ها برای تولیدکنندگان، علی‌رغم تعرفه‌های وارداتی، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تقاضای داخلی در شرایط بازار کار ضعیف باشد. این موضوع انتظارات بازار را مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط Fed در جلسه سیاست‌گذاری هفته آینده تقویت می‌کند.
علاوه بر این، معامله‌گران احتمال کاهش بزرگ نرخ بهره در ۱۷ سپتامبر را کم ارزیابی می‌کنند و انتظار دارند Fed تا پایان سال سه کاهش ۲۵ واحدی انجام دهد. این امر می‌تواند از بازگشت دلار آمریکا از پایین‌ترین سطح خود از ۲۸ ژوئیه جلوگیری کرده و از فلز زرد بدون بازده حمایت کند.
در زمینه تجارت، رئیس‌جمهور آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته است تعرفه ۱۰۰٪ بر چین و هند اعمال کند تا روسیه را تحت فشار قرار دهد تا جنگ خود در اوکراین را پایان دهد. ماه گذشته، رئیس‌جمهور آمریکا تعرفه‌های واردات هند را به ۵۰٪ افزایش داد و به خرید مداوم نفت روسیه اشاره کرد.
در همین حال، لهستان روز چهارشنبه پهپادهای روسی را که پس از انجام مأموریتی در غرب اوکراین وارد فضای هوایی آن شده بودند، سرنگون کرد. این اولین بار است که یک کشور عضو ناتو در جنگ روسیه علیه اوکراین آتش گشوده است و خطر تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی را افزایش می‌دهد.
علاوه بر این، رئیس‌جمهور آمریکا پس از شدیدترین بمباران هوایی روسیه بر اوکراین، که شامل حداقل ۸۱۰ پهپاد و ۱۳ موشک بود، تهدید به اعمال تحریم‌های سخت‌تر کرد. این می‌تواند جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن را تقویت کرده و از افت اصلاحی قابل توجه جلوگیری کند.
طلا می‌تواند کاهش اصلاحی زیر ۳,۶۰۰ دلار را سرعت بخشد؛ شاخص RSI روزانه همچنان در منطقه خرید بیش از حد
شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه همچنان در منطقه خرید بیش از حد باقی مانده است و احتمال تثبیت کوتاه‌مدت یا کاهش بیشتر را تقویت می‌کند. با این حال، هرگونه افت زیر کف شبانه حدود ۳,۶۲۰ دلار می‌تواند در نزدیکی سطح گرد ۳,۶۰۰ دلار حمایت پیدا کند، پیش از رسیدن به کف هفتگی حدود ۳,۵۸۰ دلار. شکست قاطع این سطح می‌تواند راه را برای ضررهای بیشتر هموار کند و طلا را به سمت حمایت میانی ۳,۵۶۵–۳,۵۶۰ دلار هدایت کند و در مسیر رسیدن به کف پنج‌شنبه گذشته حدود ۳,۵۱۰ دلار قرار گیرد.
از طرف دیگر، سقف جلسه آسیایی حدود ۳,۶۴۹ دلار و سقف شبانه حدود ۳,۶۵۷–۳,۶۵۸ دلار می‌تواند به‌عنوان موانع فوری عمل کند و بالاتر از آن طلا می‌تواند سقف تاریخی حدود ۳,۶۷۵ دلار را دوباره آزمایش کند. خریدهای پیروزی می‌تواند به جفت XAU/USD اجازه دهد تا از شتاب شکست اخیر بهره ببرد و هدف ۳,۷۰۰ دلار را دنبال کند. با این حال، سرمایه‌گذاران ممکن است از شرط‌بندی‌های تهاجمی خودداری کرده و در نزدیکی این سطح توقف کنند، که می‌تواند به‌عنوان یک مانع قوی کوتاه‌مدت عمل کند.