پوند عملکرد بهتری نسبت به ارزهای G10 دارد
طلا پیش از انتشار داده‌های تورم PCE آمریکا در نزدیکی ۳,۷۵۰ دلار تثبیت می‌شود
طلا (XAU/USD) روز جمعه در نزدیکی ۳,۷۵۰ دلار باقی ماند و در محدوده آشنای ۳,۷۶۰–۳,۷۲۰ دلار تثبیت شد، پس از آنکه اوایل هفته به رکورد ۳,۷۹۱ دلار رسید. معامله‌گران در حال بازبینی چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو (Fed) هستند، زیرا سیگنال‌های متناقض از سوی مقامات و داده‌های اقتصادی قوی آمریکا منتشر شده است.
اظهارات اخیر سیاستگذاران فدرال رزرو، بر رویکرد محتاطانه بانک مرکزی نسبت به تسهیل بیشتر تأکید دارند، پس از کاهش نرخ بهره ۲۵ واحد پایه در هفته گذشته. مقامات ضمن اذعان به افزایش ریسک‌های بازار کار، به فشارهای قیمتی مداوم اشاره کرده و هشدار دادند که نباید بیش از حد تند عمل کرد. این موضوع همزمان با انتشار داده‌های مقاوم اقتصادی آمریکا، از جمله تولید ناخالص داخلی (GDP) و درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری، مسیر فدرال رزرو برای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره را پیچیده می‌کند.
حرکت محدود قیمت طلا نشان‌دهنده روحیه محتاطانه بازار است، زیرا معامله‌گران پیش از انتشار شاخص قیمت‌های مصرف شخصی (PCE) تمایل به ریسک‌پذیری ندارند. خوانش بالاتر از حد انتظار ممکن است احتمال تسهیل تدریجی‌تر سیاست پولی را افزایش دهد، در حالی که داده ضعیف ممکن است انتظارات برای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره در ادامه سال را تقویت کند.
در طول شب، طلا حمایت‌هایی یافت، زیرا سرمایه‌گذاران تأثیر احتمالی تنش‌های تجاری جدید پس از اعلام رئیس‌جمهور آمریکا درباره دور جدید تعرفه‌های بخش‌بندی شده واردات را بررسی کردند. تمرکز دوباره بر تنش‌های تجاری، همراه با ریسک‌های ژئوپلیتیک باقی‌مانده، نقش طلا به‌عنوان دارایی امن را تقویت کرده و آن را نزدیک بالاترین سطح خود نگه داشته است.
عوامل بازار:
شاخص PCE اصلی، معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای سنجش تورم، انتظار می‌رود ماهانه ۰.۲٪ رشد کند و سالانه در ۲.۹٪ ثابت بماند.
شاخص PCE کلی انتظار می‌رود ماهانه ۰.۳٪ و سالانه ۲.۷٪ افزایش یابد.
رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که از اول اکتبر، تعرفه ۱۰۰٪ بر داروهای وارداتی برند یا دارای پتنت، ۵۰٪ بر کابینت‌های آشپزخانه و سرویس بهداشتی، ۳۰٪ بر مبلمان پارچه‌ای و ۲۵٪ بر کامیون‌های سنگین اعمال خواهد شد.
دیپلمات‌های اروپایی به مسکو هشدار دادند که ناتو آماده است در صورت ادامه نقض حریم هوایی، هواپیماهای روسیه را سرنگون کند.
داده‌های اصلاح‌شده نشان داد اقتصاد آمریکا در فصل دوم با نرخ سالانه ۳.۸٪ رشد کرده و شاخص PCE اصلی در GDP به ۲.۶٪ افزایش یافته است.
سفارش‌های کالاهای بادوام ۲.۹٪ افزایش یافت و درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری به ۲۱۸,۰۰۰ کاهش یافت.
داده‌های قوی باعث کاهش انتظارات برای کاهش بعدی نرخ بهره در اکتبر شد.
بین مقامات فدرال رزرو اختلاف نظر وجود دارد: رئیس فدرال رزرو شیکاگو، آستین گولس‌بی، محتاط است، در حالی که رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی، جفری شمید، بر تورم بالا تأکید دارد. در مقابل، معاون فدرال رزرو میشل بومان رویکرد نرم‌تری دارد و بازار کار شکننده‌تر از انتظار را نشان می‌دهد.
تحلیل تکنیکال: XAU/USD در نمودار ۴ ساعته در یک محدوده باریک تثبیت شده است. حمایت فوری در ۳,۷۲۰ دلار، نزدیک به میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره و سطح روانی ۳,۷۰۰ دلار.
شکست پایدار زیر ۳,۷۰۰ دلار می‌تواند جهت کوتاه‌مدت را نزولی کند؛ اهداف بعدی ۳,۶۵۰ و ۳,۶۰۰ دلار.
در سمت صعود، اولین مقاومت میانگین متحرک ۲۱ دوره در ۳,۷۵۴ دلار است. عبور از این سطح می‌تواند شتاب صعودی را افزایش داده و محدوده مقاومت ۳,۷۸۰–۳,۷۹۱ دلار را تست کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار ۴ ساعته حدود ۵۶ است؛ حرکت متعادل است و طلا ممکن است تا زمان شکست واضح، در حالت جانبی باقی بماند.