ضعف داده‌های تورم آلمان بر یورو فشار وارد کرد
📉 ثبات جفت‌ارز یورو/دلار در انتظار سخنرانی‌های بانک مرکزی اروپا در آغاز معاملات روز دوشنبه اروپا، جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا در محدوده‌ای باریک و نزدیک سطح 1.1665 در نوسان است. پس از بازگشت از سطح حمایتی 1.1650، این جفت رشد اندکی را تجربه کرد که ناشی از بهبود خفیف احساسات بازار بود. با این حال، داده‌های ضعیف‌تر از انتظار تورم تولیدکننده آلمان، مانع از تداوم حرکت صعودی شد.
🌍 بهبود احساسات بازار با کاهش تنش‌های تجاری سرمایه‌گذاران پس از آنکه رئیس‌جمهور ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد افزایش تعرفه‌ها بر چین تا سطح 100٪ پایدار نخواهد بود، احساس آرامش بیشتری یافتند. همچنین، تأیید دیدار آتی بین وزیر خزانه‌داری آمریکا و معاون نخست‌وزیر چین در هفته جاری نشان‌دهنده تلاش دو اقتصاد بزرگ جهان برای کاهش تنش‌های تجاری است.
در آمریکا، نگرانی‌ها درباره وام‌های معوق در بانک‌های منطقه‌ای — که اواخر هفته گذشته بازارها را متزلزل کرده بود — با انتشار گزارش‌های قوی سود فصلی بانک‌های بزرگ کاهش یافت. این امر باعث بهبود فضای کلی بازار و افزایش فشار بر دلار آمریکا شد.
🇩🇪 داده‌های ضعیف تورم آلمان بر یورو سنگینی می‌کند در منطقه یورو، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آلمان برای سومین ماه پیاپی در سپتامبر کاهش یافت و از پیش‌بینی‌ها عقب ماند. طبق گزارش اداره آمار فدرال آلمان (Destatis)، شاخص ماهانه 0.1٪ افت داشت، در حالی‌که انتظار می‌رفت 0.1٪ افزایش یابد. این کاهش پس از افت‌های 0.5٪ در اوت و 0.1٪ در ژوئیه رخ داد. در مقیاس سالانه نیز، PPI با افت 1.7٪ مواجه شد و روند کاهشی 2.2٪ ماه اوت را ادامه داد.
در تقویم اقتصادی اروپا برای دوشنبه، رویداد قابل‌توجهی جز سخنرانی دو عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا، ایزابل شنابل و یوآخیم ناگل، دیده نمی‌شود. در ایالات متحده نیز داده مهمی برای انتشار در این روز برنامه‌ریزی نشده است.
🇨🇳 داده‌های قوی چین موجب رشد ارزهای آسیا-اقیانوسیه شد داده‌های اقتصادی منتشرشده از چین در روز دوشنبه نشان داد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال 1.1٪ رشد کرده که از پیش‌بینی 0.8٪ فراتر رفته است. همچنین تولید صنعتی با رشد سالانه 6.5٪ و فروش خرده‌فروشی با افزایش 3٪ در سپتامبر، هر دو از انتظارات فراتر رفتند. این آمار نشان می‌دهد اقتصاد چین علی‌رغم فشارهای تعرفه‌ای آمریکا همچنان مقاوم است.
داده‌های مثبت چین موجب تقویت ارزهای وابسته به این کشور، از جمله دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزیلند (NZD)، شد و فشار بیشتری بر دلار آمریکا وارد کرد.
📊 تحلیل تکنیکال: یورو/دلار در نقطه‌ی سرنوشت‌ساز از منظر تکنیکال، جفت‌ارز یورو/دلار پس از رسیدن به هدف 1.1730 در الگوی «دو کف»، عقب‌نشینی کرده است. اکنون قیمت در حال آزمایش سطح حمایتی خط روند شکسته‌شده در محدوده 1.1650 است که تاکنون مانع از تسلط فشار نزولی شده، هرچند تلاش‌های صعودی همچنان محدود است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایم‌فریم ۴ ساعته نزدیک سطح ۵۰ قرار دارد که نشان از نبود جهت‌گیری مشخص دارد. شکست قطعی سطح 1.1650 — جایی که خریداران در تاریخ‌های ۹ و ۱۵ اکتبر متوقف شدند — می‌تواند کنترل را به فروشندگان بدهد و قیمت را به سمت کف 15 اکتبر در 1.1600 و کف 14 اکتبر در 1.1545 سوق دهد.
در سوی دیگر، مقاومت‌های کوتاه‌مدت در 1.1675 همچنان پایین‌تر از سقف روز جمعه در 1.1730 قرار دارند. در صورت وقوع یک رشد غافلگیرکننده، احتمال بازگشت قیمت به قله اول اکتبر در 1.1775 وجود دارد.