نفت خام با وجود افزایش ذخایر، روندی صعودی دارد
افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی افت ناشی از رشد ذخایر نفت آمریکا را جبران کرد نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) روز چهارشنبه در محدوده ۶۰٫۸۰ دلار به ازای هر بشکه معامله شد که ۱٫۰٪ افزایش روزانه را نشان می‌دهد. این در حالی است که قیمت در ساعات اولیه تا نزدیکی ۶۰ دلار کاهش یافته بود. با وجود سیگنال‌های نزولی عرضه، بازار در تلاش برای بازیابی است و معامله‌گران در انتظار انتشار گزارش رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) درباره ذخایر نفت خام در ادامه روز هستند.
مؤسسه نفت آمریکا (API) روز سه‌شنبه اعلام کرد ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به ۳۱ اکتبر به میزان ۶٫۵ میلیون بشکه افزایش یافته است، در حالی که هفته قبل از آن ۴ میلیون بشکه کاهش ثبت شده بود. بر اساس برآوردهای Oilprice، ذخایر نفتی آمریکا از ابتدای سال تاکنون حدود ۳٫۶ میلیون بشکه افزایش خالص داشته‌اند. تحلیل‌گران ING اشاره کردند که این داده‌ها «برای بازار نفت منفی است»، هرچند کاهش چشمگیر ذخایر بنزین و فرآورده‌های تقطیری باعث حفظ حاشیه سود فرآورده‌های پالایش‌شده و تا حدی جبران فشار بر بازار نفت خام شده است.
در حوزه ژئوپلیتیک، افزایش تنش‌ها در منطقه دریای سیاه همچنان یکی از عوامل کلیدی حمایت از قیمت نفت محسوب می‌شود. حملات اخیر به زیرساخت‌های انرژی از جمله پالایشگاه‌ها و واحدهای فرآوری، نگرانی‌ها درباره اختلال احتمالی در عرضه جهانی را افزایش داده است. این تحولات، پریمیوم ریسک در بازارهای انرژی را تقویت کرده و باعث شده قیمت نفت WTI علیرغم داده‌های منفی ذخایر، در سطحی باثبات باقی بماند.
در کوتاه‌مدت، تأیید افزایش مجدد ذخایر نفت آمریکا توسط EIA می‌تواند روند بهبود قیمت WTI را محدود کند. با این حال، ریسک‌های ژئوپلیتیکی مداوم و تقاضای پایدار برای فرآورده‌های پالایش‌شده عواملی جبرانی هستند که از قیمت‌ها در محدوده فعلی حمایت می‌کنند.
WTI روز چهارشنبه در نزدیکی سطح حمایتی ۵۹٫۹۰ دلار با واکنش مثبت مواجه شد و تا منطقه مقاومتی حدود ۶۱٫۰۰ دلار بازگشت. رفتار قیمتی درون‌روزی نشان می‌دهد فاز تثبیت افقی از ۲۸ اکتبر تاکنون ادامه دارد و قیمت در محدوده ۵۹٫۵۰ تا ۶۱٫۳۰ دلار نوسان می‌کند.
اهداف صعودی: عبور از سطح ۶۱٫۳۰ دلار می‌تواند مسیر را به‌سوی ۶۲٫۵۰ دلار و سپس سقف قیمتی سپتامبر در نزدیکی ۶۶٫۰۰ دلار باز کند.
ریسک‌های نزولی: شکست قطعی زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای (SMA) در ۵۹٫۴۶ دلار می‌تواند قیمت را تا کف ۲۰ اکتبر در نزدیکی ۵۶ دلار پایین بیاورد.
نفت خام WTI در حال حاضر میان سیگنال‌های نزولی ذخایر نفت و حمایت‌های ژئوپلیتیکی گرفتار شده است. در حالی که داده‌های عرضه ممکن است سودهای کوتاه‌مدت را محدود کنند، ریسک‌های سیاسی بالا و قدرت تقاضای فرآورده‌های پالایش‌شده همچنان نقش عامل تثبیت‌کننده را ایفا می‌کنند. معامله‌گران با دقت گزارش EIA و تحولات منطقه‌ای را زیر نظر خواهند گرفت تا جهت بعدی حرکت بازار مشخص شود.