سرمایه‌گذاران در انتظار سطوح حمایتی کلیدی

کریپتو امروز: بیت‌کوین، اتریوم و XRP در حالی که احساسات نزولی تشدید می‌شود، همچنان درگیر فشار فروش‌اند
بیت‌کوین (BTC) روز سه‌شنبه بالای ۹۱ هزار دلار معامله می‌شود؛ اندکی نسبت به روز قبل کاهش یافته اما بخشی از افت‌های اولیه را جبران کرده است. سلطه‌ی جوّ ریسک‌گریزی در بازار گسترده‌ی ارزهای دیجیتال، قیمت‌ها را تحت فشار قرار داده است. آلت‌کوین‌هایی مانند اتریوم (ETH) و ریپل (XRP) نشانه‌های خفیفی از بهبود نشان می‌دهند و به‌ترتیب بالای ۳۰۰۰ دلار و حدود ۲.۱۸ دلار قرار دارند؛ با این حال روند کلی همچنان نزولی است.

خروج سرمایه از ETFها اعتماد نهادی را تضعیف می‌کند

تقاضای نهادی همچنان ضعیف است، زیرا ETFهای اسپات در ایالات متحده با خروج سرمایه‌ی مستمر مواجه‌اند. ETFهای بیت‌کوین فهرست‌شده در آمریکا روز دوشنبه حدود ۲۵۵ میلیون دلار خروجی ثبت کردند و زیان‌های هفته‌ی گذشته را گسترش دادند. حجم تجمعی جریان ورودی اکنون ۵۸.۶ میلیارد دلار و مجموع دارایی‌ها ۱۲۱ میلیارد دلار است.

ETFهای اتریوم نیز با خروج‌های طولانی‌مدت روبه‌رو هستند؛ روز دوشنبه حدود ۱۸۳ میلیون دلار از این صندوق‌ها خارج شد. آخرین ورودی سرمایه در ۶ نوامبر ثبت شده بود. طبق داده‌های SoSoValue، جریان ورودی تجمعی ETH ETFها حدود ۱۲.۹۵ میلیارد دلار و ارزش خالص دارایی‌ها ۱۸.۷۶ میلیارد دلار است. اگر خروج‌ها ادامه یابد، چشم‌انداز بهبود اتریوم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت محدود باقی خواهد ماند.

ضعف در بازار مشتقات XRP

بازار معاملات آتی XRP همچنان کم‌رمق است؛ ارزش «بهره باز» (Open Interest) روز سه‌شنبه به‌طور میانگین حدود ۳.۶ میلیارد دلار بوده است. این حرکت خنثی نشان‌دهنده‌ی کاهش علاقه‌ی سرمایه‌گذاران است، چراکه معامله‌گران در فضای نامطمئن فعلی ترجیح می‌دهند ریسک خود را کاهش دهند یا منتظر بمانند.

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین: تقاطع مرگ (Death Cross) سیگنال نزولی را تقویت می‌کند

بیت‌کوین پس از برخورد با کف ۸۹٬۲۵۳ دلاری و بازگشت از آن، اکنون بالای ۹۱٬۰۰۰ دلار معامله می‌شود. با این حال، شاخص‌های تکنیکال از احتمال ادامه‌ی روند نزولی حکایت دارند.
میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA50) به زیر EMA200 سقوط کرده و الگوی تقاطع مرگ را تشکیل داده است—نشانه‌ای قوی از تقویت روند نزولی.

شاخص قدرت نسبی (RSI) به ناحیه‌ی اشباع فروش افت کرده و به ۲۷ رسیده است. سیگنال فروش صادرشده از MACD در تاریخ ۳ نوامبر نیز همچنان بر فشار فروش و کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران می‌افزاید.

برای بازگشت ثبات، بیت‌کوین باید یک کندل روزانه بالای ۹۰ هزار دلار ثبت کند. اگر چنین نشود، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا محدوده‌ی ۸۰ هزار دلار وجود دارد.

اتریوم و XRP: تلاش برای بهبود، اما در برابر مقاومت

اتریوم پس از ثبت کف ۲٬۹۴۶ دلاری، اکنون بالای ۳٬۰۰۰ دلار در نوسان است؛ اما RSI همچنان نزدیک منطقه‌ی اشباع فروش قرار دارد و MACD سیگنال ادامه‌ی فشار فروش می‌دهد. اتریوم در حال حاضر زیر میانگین‌های متحرک مهم قرار گرفته است:

• EMA50: ۳٬۷۰۶ دلار

• EMA100: ۳٬۷۸۲ دلار

• EMA200: ۳٬۵۶۴ دلار

شکست سطح ۲٬۹۴۶ می‌تواند اتریوم را به سمت حمایت ۲٬۸۸۰ دلاری سوق دهد. در مقابل، بسته‌شدن قیمت بالای ۳٬۰۰۰ دلار ممکن است جرقه‌ی یک روند بازیابی تا EMA200 را بزند.

ریپل (XRP) پس از آزمایش سطح حمایتی ۲.۱۰ دلار در تلاش برای بازگشت است؛ اما کمبود علاقه‌ی سرمایه‌گذاران خرد و کاهش اعتماد بازار، توان حرکتی آن را محدود می‌کند. RSI روی ۳۹ قرار دارد و عبور آن از خط میانی می‌تواند چشم‌انداز کوتاه‌مدت را تقویت کند.

مهم‌ترین مقاومت‌های XRP:

• ۲.۴۰ دلار (تست‌شده در ۶ نوامبر)

• EMA50: ۲.۴۸ دلار

• EMA200: ۲.۵۵ دلار

• EMA100: ۲.۵۹ دلار

اگر روند نزولی ادامه یابد، XRP احتمالاً بار دیگر سطوح حمایتی ۲.۰۷ و ۱.۹۰ دلار را لمس خواهد کرد.