شاخصهای تکنیکال سیگنالهای متناقضی نشان میدهند
بیتکوین (BTC) پس از دو روز رشد، روز سهشنبه با افتی ملایم بالای ۸۷ هزار دلار معامله میشود؛ این در حالی است که اخیراً سقف هفتگی ۸۹,۲۲۸ دلار را لمس کرده بود. با وجود افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو، بازار کریپتو نشانههایی از ضعف تکنیکال بروز میدهد.
ETFهای بیتکوین در آمریکا روز دوشنبه شاهد خروج ۱۵۱ میلیون دلاری بودند؛ رخدادی که جریان ورودی کوتاهمدت هفته گذشته را کاملاً خنثی کرد. احساسات نهادی همچنان محتاطانه است و مشخص نیست تقاضا برای ETFها دوباره تقویت میشود یا نه.
از منظر تکنیکال، RSI بیتکوین در حال نزدیک شدن به ناحیه اشباع فروش است و MACD نیز همچنان سیگنال فروش صادر میکند. BTC زیر میانگینهای متحرک کلیدی قرار دارد:
EMA ۵۰ روزه: ۱۰۱,۷۳۷ دلار
EMA ۱۰۰ روزه: ۱۰۶,۱۴۳ دلار
EMA ۲۰۰ روزه: ۱۰۵,۸۰۲ دلار
که نشاندهنده تضعیف ساختار بازار است.
بستهشدن قیمت بالای ۹۰ هزار دلار میتواند مومنتوم صعودی را دوباره فعال کرده و حرکت بهسوی ۱۰۰ هزار دلار را تسهیل کند؛ اما افت به زیر ۸۳ هزار دلار، احتمال سقوط به زیر ۸۰ هزار دلار را پررنگ میکند.
اتریوم (ETH) پس از ناکامی در بازپسگیری سطح ۳,۰۰۰ دلار، زیر ۲,۹۰۰ دلار معامله میشود. تشکیل الگوی «تقاطع مرگ» (Death Cross) با عبور EMA ۵۰ روزه به زیر EMA ۲۰۰ روزه، چشمانداز نزولی را تقویت کرده است.
RSI روند صعودی خود را شکسته و حالا در سطح ۳۵ قرار گرفته است. اگر کاهش ادامه یابد، ETH ممکن است حمایت ۲,۶۳۲ دلار را مجدداً آزمایش کند. البته یک تقاطع صعودی در MACD میتواند سیگنال خرید صادر کرده و قیمت را دوباره بالای ۳,۰۰۰ دلار ببرد.
XRP زیر EMA ۵۰ روزه در ۲.۳۸ دلار معامله میشود و مقاومت سنگینی در ۲.۵۲ دلار دارد. رد شدن RSI از خط میانی نشان میدهد تا زمانی که قیمت از ۲.۲۸ دلار عبور نکند، خطر نزولی همچنان وجود دارد.
با این حال MACD سیگنال خرید داده و باز interest (OI) معاملات آتی از ۳.۲۸ میلیارد دلار در یکشنبه به ۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. این رشد OI نشانه افزایش تقاضای معاملهگران خرد و افزایش ریسکپذیری است که میتواند زمینهساز یک شکست صعودی باشد.
با نزدیکشدن نشست دسامبر فدرال رزرو، احتمال کاهش آخرین نرخ بهره سال بیشتر شده است. بر اساس FedWatch گروه CME، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره به ۸۱٪ رسیده است که دامنه نرخ را به ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد کاهش میدهد.
تنها ۱۹٪ معاملهگران انتظار دارند نرخها بدون تغییر باقی بمانند. یک کاهش نرخ بهره میتواند اشتهای سرمایهگذاران برای داراییهای پرریسک مانند بیتکوین و آلتکوینها را افزایش دهد.