بیتکوین با تداوم خروج سرمایه از ETFها در معرض اصلاح عمیقتر قرار دارد
پیشبینی قیمت بیتکوین: با افزایش خروج سرمایه از ETFها و انفعال معاملهگران مشتقه، BTC در معرض اصلاح عمیقتر است بیتکوین (BTC) همچنان تحت فشار قرار دارد و روز چهارشنبه زیر سطح ۸۷٬۰۰۰ دلار معامله میشود و به سطح حمایتی مهم ۸۵٬۵۶۹ دلار نزدیک شده است. بسته شدن قدرتمند قیمت در زیر این محدوده میتواند مسیر را برای اصلاحی عمیقتر تا سطح روانی ۸۰٬۰۰۰ دلار هموار کند. چشمانداز نزولی با ثبت دومین روز متوالی خروج سرمایه از ETFهای اسپات بیتکوین تقویت شده است. همچنین، کیفپولهای مرتبط با Matrixport حدود ۴٬۰۰۰ بیتکوین را به صرافیهای متمرکز منتقل کردهاند. در همین حال، معاملهگران بازار مشتقه همچنان غیرفعال هستند که نشاندهنده ضعف اطمینان و نبود محرکهای کوتاهمدت برای بازگشت قیمت است.
تضعیف تقاضای نهادی، ریسک نزولی را افزایش میدهد احساسات سرمایهگذاران نهادی هفته را با دیدگاهی منفی آغاز کرد. بر اساس دادههای SoSoValue، ETFهای اسپات بیتکوین روز سهشنبه شاهد خروج ۲۷۷.۰۹ میلیون دلار سرمایه بودند که دومین روز متوالی خروج سرمایه محسوب میشود. تداوم این روند میتواند شتاب حرکت نزولی BTC را افزایش دهد.
علاوه بر این، دادههای Lookonchain نشان میدهد دو کیفپول مرتبط با Matrixport روز چهارشنبه ۴٬۰۰۰ بیتکوین به ارزش تقریبی ۳۴۷.۵۶ میلیون دلار را به صرافی بایننس واریز کردهاند. چنین انتقالهای بزرگی به صرافیهای متمرکز اغلب نشانه قصد فروش یا توزیع مجدد دارایی است و میتواند با افزایش عرضه مورد انتظار، فضای نزولی بازار را تشدید کند.
انفعال معاملهگران CME در فضای کماعتمادی بازار گزارش K33 Research که روز سهشنبه منتشر شد نشان میدهد معاملهگران بورس کالای شیکاگو (CME) در هفته گذشته نیز رویکردی محتاطانه و منفعل داشتهاند. میزان بهره باز (Open Interest) در حوالی کفهای سالانه و نزدیک به ۱۲۴٬۰۰۰ BTC باقی مانده و پرمیوم قراردادهای آتی نیز فشرده است. معاملهگران تمایلی به افزایش موقعیتهای بیتکوین ندارند، بهویژه در شرایطی که عملکرد BTC نسبت به بازار سهام ضعیف بوده و به پایان سال نزدیک میشویم.
عملکرد کمرمق بازار همچنین موجب خروج سرمایه جدید از ETFهای اهرمی بیتکوین شده و میزان قرارگیری در BITX در ابتدای ماه به زیر ۳۵٬۰۰۰ BTC کاهش یافته است. شرایط فعلی بیش از آنکه بیانگر وحشت باشد، نشاندهنده بیمیلی نهادهای بزرگ است؛ در حالی که بیتکوین وارد فاز تثبیت شده و بازیگران اصلی در انتظار یک محرک شفاف برای بازگشت به بازار هستند.
تحلیل تکنیکال: تمرکز بر حمایت کلیدی قیمت بیتکوین از خط روند نزولی که چندین سقف از اوایل اکتبر را به هم متصل میکند با واکنش منفی مواجه شد و از روز جمعه تاکنون حدود ۷٪ کاهش یافته و روز دوشنبه دوباره سطح حمایتی ۸۵٬۵۶۹ دلار را آزمایش کرده است. BTC روز سهشنبه اندکی بهبود یافت و در زمان نگارش گزارش حوالی ۸۶٬۷۰۰ دلار معامله میشود.
بسته شدن روزانه قیمت زیر سطح ۸۵٬۵۶۹ دلار که با سطح اصلاحی ۷۸.۶٪ فیبوناچی همراستاست، میتواند افت قیمت را تا محدوده ۸۰٬۰۰۰ دلار ادامه دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه در سطح ۳۹ و پایینتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار دارد که نشاندهنده افزایش مومنتوم نزولی است. همچنین خطوط MACD در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند و وقوع یک تقاطع نزولی میتواند سناریوی افت قیمت را تقویت کند.
در صورت بازیابی قیمت، بیتکوین میتواند سطح اصلاحی ۶۱.۸٪ فیبوناچی در ۹۴٬۲۵۳ دلار را هدف قرار دهد.