راهنمای کامل Prop Trading برای معاملهگران حرفهای
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به مدلی از معاملهگری در بازارهای مالی گفته میشود که در آن، معاملهگر بهجای استفاده از سرمایه شخصی خود، با سرمایه یک شرکت پراپ یا بروکر معتبر معامله میکند و در سود معاملات شریک میشود.
در این روش، ریسک مالی از دوش معاملهگر برداشته میشود و تمرکز اصلی او فقط بر تحلیل بازار، اجرای استراتژی و مدیریت ریسک خواهد بود.
پراپ فرم (Prop Firm) شرکتی است که با هدف شناسایی معاملهگران مستعد، سرمایه معاملاتی در اختیار آنها قرار میدهد. در این مدل:
سرمایه از طرف شرکت تأمین میشود
معاملهگر طبق قوانین مشخص معامله میکند
سود حاصل بین شرکت و معاملهگر تقسیم میشود
بسیاری از بروکرهای مدرن، از جمله بروکرهایی با زیرساخت حرفهای مانند ParoxFX، خدمات پراپ تریدینگ را بهعنوان یک مسیر رشد حرفهای برای تریدرها ارائه میدهند.
برای دریافت حساب پراپ، معاملهگر باید ابتدا در چالش پراپ شرکت کند. این چالش در واقع یک مرحله ارزیابی مهارت است.
شرایط رایج چالش پراپ:
🎯 تارگت سود مشخص (معمولاً 8٪ تا 10٪)
📉 محدودیت افت سرمایه روزانه (Daily Drawdown)
🔻 محدودیت افت کل حساب (Max Drawdown)
⏳ مدتزمان محدود یا بدون محدودیت زمانی
📊 الزام به رعایت مدیریت ریسک
در صورت موفقیت، معاملهگر به یک حساب ریل با سرمایه واقعی دسترسی پیدا میکند.
حساب پراپ (Funded Account) حسابی است که:
سرمایه آن متعلق به شرکت است
معاملهگر با آن در بازار واقعی معامله میکند
سود معاملات بهصورت درصدی (مثلاً 70٪ تا 90٪) به معاملهگر پرداخت میشود
در پراپفرمهای حرفهای، امکان افزایش سرمایه (Scaling Plan) نیز وجود دارد.
پراپ تریدینگ مزایای قابلتوجهی دارد که آن را به یکی از محبوبترین روشهای معاملهگری تبدیل کرده است:
✔ معامله با سرمایه بالا بدون نیاز به سرمایه شخصی ✔ حذف ریسک از دست دادن پول شخصی ✔ تقسیم سود جذاب و دلاری ✔ مناسب برای تریدرهای حرفهای و نیمهحرفهای ✔ امکان رشد سریعتر نسبت به حساب شخصی
با وجود مزایا، پراپ تریدینگ بدون چالش نیست:
⚠ قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک ⚠ فشار روانی در مرحله چالش ⚠ تفاوت کیفیت بین پراپ فرمها ⚠ نیاز به دیسیپلین بالا و استراتژی مشخص
به همین دلیل، انتخاب یک بروکر و پراپ فرم معتبر اهمیت حیاتی دارد.
پراپ تریدینگ بهترین گزینه برای افراد زیر است:
تریدرهایی که مهارت دارند اما سرمایه کافی ندارند
معاملهگران منضبط با استراتژی تستشده
افرادی که به دنبال درآمد دلاری پایدار هستند
تریدرهایی که مدیریت ریسک را جدی میگیرند
یک پراپ فرم معتبر باید:
قوانین شفاف داشته باشد
پرداخت سود منظم انجام دهد
پلتفرم معاملاتی پایدار ارائه دهد
پشتیبانی حرفهای داشته باشد
شرایط منطقی و قابلاجرا تعریف کند
بروکرهایی مانند ParoxFX با تمرکز بر شفافیت، زیرساخت قوی و پشتیبانی حرفهای، مسیر پراپ تریدینگ را برای معاملهگران سادهتر و امنتر میکنند.
پراپ تریدینگ یک فرصت حرفهای برای معاملهگرانی است که دانش و مهارت دارند اما نمیخواهند سرمایه شخصی خود را در معرض ریسک قرار دهند. با انتخاب یک پراپ فرم معتبر و رعایت مدیریت ریسک، میتوان از این مدل بهعنوان یک مسیر جدی درآمد دلاری استفاده کرد.